Дисциплина, риск и честная статистика
Практические статьи для трейдеров Мосбиржи и крипторынка. Без сигналов и обещаний доходности.
Дневник трейдера: как вести, чтобы он реально помогал
Какие поля записывать, как часто разбирать сделки и почему большинство бросает журнал через две недели. Пошаговая система для Мосбиржи и крипты.
Риск на сделку: почему 1–2% — это не перестраховка
Как рассчитать размер позиции от стопа, что происходит с депозитом при сериях убытков и почему риск 5% почти гарантирует глубокую просадку.
Тильт в трейдинге: как найти «отыгрыш» в своей статистике
Как выглядит тильт в цифрах, какие паттерны искать в дневнике сделок и какие правила помогают остановиться вовремя.
Комиссии брокера: сколько активный трейдер теряет за год
Из чего складываются расходы на торговлю на Мосбирже, как посчитать их долю в результате и когда стоит менять тариф.
Матожидание и R-мультипликатор: главные цифры вашей системы
Как считать матожидание в рублях и в R, почему win rate сам по себе ничего не говорит и сколько сделок нужно для выводов.
ГО и вариационная маржа на FORTS: как правильно считать результат
Чем гарантийное обеспечение отличается от риска, как начисляется вариационная маржа и почему P&L фьючерсов в таблице часто не совпадает с брокером.
Дневник для крипты: UTC, фандинг и пересчёт в рубли
Три ошибки, из-за которых статистика по сделкам на Bybit и Binance получается неверной, и как их избежать.
Чек-лист перед входом в сделку: шаблон и как им пользоваться
Пример чек-листа трейдера, почему он работает и как измерять, насколько вы ему следуете.